我公司2016年部門決算分析報(bào)告
發(fā)布時(shí)間：
2018-11-02
來源：
部門決算分析報(bào)告
一、部門（單位）情況
（一）主要職責(zé)及近兩年調(diào)整情況
2003年之前，我公司是省直全額撥款的事業(yè)單位，由于業(yè)務(wù)職責(zé)變化，于2011年由事業(yè)單位改制為國有控股有限公司。我公司主要經(jīng)營化工、石化、建筑、工程設(shè)計(jì)及工程總承包、技術(shù)開發(fā)及轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
本單位準(zhǔn)確及時(shí)劃轉(zhuǎn)財(cái)政撥款，發(fā)放離退休人員工資。并能按時(shí)準(zhǔn)確申報(bào)財(cái)政撥款預(yù)算及決算報(bào)表。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
2016年年初收入預(yù)算總額為69萬元，其中：財(cái)政撥款收入69萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
2016年年初支出預(yù)算總額為69萬元，其中：基本支出69萬元，占支出預(yù)算總額的100%（包括人員經(jīng)費(fèi)支出69萬元）。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
2016年收入總額74.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入73.7萬元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.74萬元。
1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
（1）我單位只有14人退休工資財(cái)政撥款作為收入。2016年財(cái)政撥款收入73.7萬元，比年初收入預(yù)算多4.7萬元?；局С鲱~為71.662萬元，其中包括0.74萬上年結(jié)余及本年發(fā)放的退休工資70.922萬元。
（2）差異原因分析。收入產(chǎn)生4.7萬元的差異，是由于2016年增資造成的，此項(xiàng)為調(diào)資款。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
（1）財(cái)政撥款收入占總收入的100%；
（2）退休工資占總支出的100%。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：我單位無三公經(jīng)費(fèi)。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：我單位無會(huì)議費(fèi)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
1.2016年本單位的結(jié)轉(zhuǎn)是2.778萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)原因分析：是由于當(dāng)時(shí)單位網(wǎng)絡(luò)故障，未能從零余額賬戶轉(zhuǎn)出財(cái)政撥款，但此筆結(jié)余已在2017年1月份全部發(fā)放。
（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
2015年資產(chǎn)0.74萬，2016年資產(chǎn)2.778萬。
（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況
本單位資產(chǎn)是收到的財(cái)政撥款，用于發(fā)放14人退休工資；負(fù)債是年末結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析
本單位上年和本年資產(chǎn)負(fù)債率都是100%，因?yàn)槲覇挝毁Y產(chǎn)和負(fù)債相等，都是退休人員工資數(shù)。
預(yù)算收入完成率100.00%
預(yù)算支出完成率96.23%
人員支出比率100%（我單位只有14人退休職工）
四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況
（一）我單位依法執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)定，按時(shí)上報(bào)決算報(bào)表。
（二）我單位決算公開工作也按時(shí)完成。
五、2015年和2016年部門財(cái)政撥款支出對(duì)比情況
2015年基本支出69.1萬元，2016年基本支出71.662萬元，較2015年增加2.562萬元，主要是由于2016年離退休人員增資等原因造成。
六、三公經(jīng)費(fèi)兩年對(duì)比情況、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
我公司無三公經(jīng)費(fèi)、采購支出及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
附：
行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：
人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)
7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：
人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1
二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
4.資產(chǎn)負(fù)債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計(jì)算公式為：
資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額×100%
此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則規(guī)定對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。
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